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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
AP Constructions | 1 086 069.00 | 148 782.00 | 937 288.00 | 1 086 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 673.00 | | 1 153 673.00 | 1 153 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 134.00 | 148 782.00 | 6 421 352.00 | 6 570 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CF Disponibilités | 2 078 113.00 | | 2 078 113.00 | 2 078 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 420.00 | | 2 204 420.00 | 2 204 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 554.00 | 148 782.00 | 8 625 773.00 | 8 774 554.00 |
CU Autres participations | 4 166 189.00 | | 4 166 189.00 | 4 166 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 712.00 | 2 012 712.00 | | 2 012 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 500.00 | 1 768 500.00 | | 1 768 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
DG Autres réserves | 3 099 737.00 | 3 065 541.00 | | 3 099 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 111.00 | 34 196.00 | | 825 111.00 |
DK Provisions réglementées | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 913 768.00 | 7 088 658.00 | | 7 913 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 762.00 | 772 247.00 | | 670 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 6 208.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 14 757.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | 12 405.00 | | 26 418.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | 1 339.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 004.00 | 806 957.00 | | 712 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 773.00 | 7 895 614.00 | | 8 625 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 811.00 | 424 378.00 | | 143 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | 6 619.00 | | 14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 768.00 | 269 362.00 | | 1 064 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 658.00 | 235 166.00 | | 239 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 111.00 | 34 196.00 | | 825 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 762.00 | 102 568.00 | 497 562.00 | 670 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 905.00 | 41 232.00 | | 1 194 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 004.00 | 143 811.00 | 497 562.00 | 712 004.00 |