| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
AP Constructions | 1 086 069.00 | 192 739.00 | 893 330.00 | 1 086 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 387.00 | | 863 387.00 | 863 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 848.00 | 403 674.00 | 6 176 173.00 | 6 579 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 075.00 | 353.00 | 84 722.00 | 85 075.00 |
CF Disponibilités | 2 002 461.00 | | 2 002 461.00 | 2 002 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 768.00 | 353.00 | 2 145 415.00 | 2 145 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 616.00 | 404 027.00 | 8 321 588.00 | 8 725 616.00 |
CU Autres participations | 4 466 189.00 | 210 935.00 | 4 255 254.00 | 4 466 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 712.00 | 2 012 712.00 | | 2 012 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 500.00 | 1 768 500.00 | | 1 768 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
DG Autres réserves | 3 924 848.00 | 3 099 737.00 | | 3 924 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 291.00 | 825 111.00 | | -202 291.00 |
DK Provisions réglementées | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711 478.00 | 7 913 768.00 | | 7 711 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 521.00 | 670 762.00 | | 566 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 7 506.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 3 697.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | 26 418.00 | | 18 253.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 2 468.00 | | 11 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 111.00 | 712 004.00 | | 610 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 588.00 | 8 625 773.00 | | 8 321 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 013.00 | 143 811.00 | | 109 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 723.00 | 1 064 768.00 | | 219 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 013.00 | 239 658.00 | | 422 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 291.00 | 825 111.00 | | -202 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 782.00 | 254 893.00 | | 148 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 782.00 | 254 893.00 | | 148 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 387.00 | | | 863 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 521.00 | 109 013.00 | 422 564.00 | 566 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 618.00 | 58 232.00 | | 921 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 111.00 | 152 603.00 | 422 564.00 | 610 111.00 |