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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
AP Constructions | 1 086 069.00 | 236 697.00 | 849 372.00 | 1 086 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 785.00 | | 919 785.00 | 919 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 058.00 | 508 253.00 | 2 361 804.00 | 2 870 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 278 580.00 | | 278 580.00 | 278 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 525.00 | 1 174.00 | 142 351.00 | 143 525.00 |
CF Disponibilités | 7 465 675.00 | | 7 465 675.00 | 7 465 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 621.00 | 1 174.00 | 7 890 447.00 | 7 891 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 679.00 | 509 427.00 | 10 252 252.00 | 10 761 679.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 271 556.00 | 428 444.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 712.00 | 2 012 712.00 | | 2 012 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 500.00 | 1 768 500.00 | | 1 768 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
DG Autres réserves | 3 722 557.00 | 3 924 848.00 | | 3 722 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 981.00 | -202 291.00 | | 2 027 981.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 733 022.00 | 7 711 478.00 | | 9 733 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 560.00 | 566 521.00 | | 459 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | 7 616.00 | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 4 812.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 411.00 | 18 253.00 | | 39 411.00 |
EA Autres dettes | | 11 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 230.00 | 610 111.00 | | 519 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 252.00 | 8 321 588.00 | | 10 252 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 408.00 | 152 603.00 | | 168 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 729 822.00 | | | 2 729 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736 258.00 | | | 2 736 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766 189.00 | | | 3 766 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 503.00 | | | 3 766 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 244.00 | | | -1 030 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 146.00 | 219 723.00 | | 6 269 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 165.00 | 422 013.00 | | 4 241 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 981.00 | -202 291.00 | | 2 027 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 739.00 | 43 958.00 | | 192 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 739.00 | 43 958.00 | | 192 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919 785.00 | | | 919 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 560.00 | 108 739.00 | 350 822.00 | 459 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 421.00 | 282 421.00 | | 282 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 206.00 | 282 421.00 | | 1 202 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 230.00 | 168 408.00 | | 519 230.00 |