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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 331.00 | 57 499.00 | 832.00 | 58 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 187.00 | 122 948.00 | 42 239.00 | 165 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 518.00 | 180 447.00 | 51 071.00 | 231 518.00 |
BT Marchandises | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 927.00 | 180 447.00 | 275 480.00 | 455 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 568.00 | 21 080.00 | | 33 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 082.00 | 12 487.00 | | 26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 114 650.00 | 88 568.00 | | 114 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 521.00 | 42 130.00 | | 15 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 87 563.00 | | 110 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 726.00 | 34 548.00 | | 34 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 830.00 | 164 242.00 | | 160 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 480.00 | 252 809.00 | | 275 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
FG Production vendue services | 517 759.00 | 275.00 | 518 034.00 | 517 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 041.00 | 275.00 | 853 316.00 | 853 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 924.00 | |
GE Autres charges | | | 21 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 214.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 214.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -214.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 1 047.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 517.00 | 943 995.00 | | 859 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 435.00 | 931 508.00 | | 833 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 082.00 | 12 487.00 | | 26 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | 1 667.00 | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 344.00 | | 5 847.00 | 227 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 231 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 223 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 344.00 | | 5 847.00 | 219 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 331.00 | 29 924.00 | 808.00 | 151 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 331.00 | 29 924.00 | 808.00 | 151 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VC Groupe et associés | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |