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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 321.00 | 59 512.00 | 3 809.00 | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 988.00 | 162 909.00 | 6 079.00 | 168 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 549.00 | 222 421.00 | 18 129.00 | 240 549.00 |
BT Marchandises | 96 201.00 | 6 204.00 | 89 997.00 | 96 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 452.00 | 6 204.00 | 203 248.00 | 209 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 001.00 | 228 625.00 | 221 376.00 | 450 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 740.00 | 29 650.00 | | 45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 328.00 | 16 090.00 | | -18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 82 412.00 | 100 740.00 | | 82 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 142.00 | 69 494.00 | | 68 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 54 049.00 | | 51 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 964.00 | 123 587.00 | | 138 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 376.00 | 224 327.00 | | 221 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 091.00 | 123 587.00 | | 126 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
FG Production vendue services | 620 041.00 | | 620 041.00 | 620 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 762.00 | | 764 762.00 | 764 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 185.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 125.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 616.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | -186.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 330.00 | 784 740.00 | | 774 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 658.00 | 768 651.00 | | 792 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 328.00 | 16 090.00 | | -18 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 83.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 209.00 | | 6 340.00 | 234 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 209.00 | | 6 100.00 | 226 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 240.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 054.00 | 21 367.00 | | 201 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 054.00 | 21 367.00 | | 201 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |