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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 321.00 | 61 342.00 | 1 979.00 | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 288.00 | 169 548.00 | 1 740.00 | 171 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 849.00 | 230 891.00 | 11 959.00 | 242 849.00 |
BT Marchandises | 121 408.00 | 7 204.00 | 114 204.00 | 121 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | 74.00 | 7 104.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 137.00 | 7 278.00 | 284 859.00 | 292 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 987.00 | 238 169.00 | 296 818.00 | 534 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 667.00 | 27 412.00 | | 28 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | 1 255.00 | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 90 621.00 | 83 667.00 | | 90 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 328.00 | 36 355.00 | | 78 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 75 622.00 | | 85 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 300.00 | 42 028.00 | | 41 300.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 197.00 | 154 587.00 | | 206 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 818.00 | 238 254.00 | | 296 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 549.00 | | 2 300.00 | 240 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 309.00 | | 2 300.00 | 232 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 702.00 | 4 189.00 | | 226 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 702.00 | 4 189.00 | | 226 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 204.00 | 7 204.00 | 6 204.00 | 6 204.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | 74.00 | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | 7 278.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 7 278.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 278.00 | 6 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |