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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 18 910.00 | 10 595.00 | 8 315.00 | 18 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 132.00 | 114 731.00 | 65 401.00 | 180 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 948.00 | 33 249.00 | 22 699.00 | 55 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 590.00 | 159 074.00 | 104 515.00 | 263 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BP En cours de production de services | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
BT Marchandises | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CF Disponibilités | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 224.00 | | 342 224.00 | 342 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 813.00 | 159 074.00 | 446 739.00 | 605 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 155 048.00 | 91 726.00 | | 155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | 63 322.00 | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 181 609.00 | 158 348.00 | | 181 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | 30 385.00 | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 18 495.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 734.00 | 74 586.00 | | 97 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 213.00 | 106 784.00 | | 104 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 28 154.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 130.00 | 258 402.00 | | 265 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 739.00 | 416 750.00 | | 446 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 924.00 | | 624 924.00 | 624 924.00 |
FG Production vendue services | 479 736.00 | | 479 736.00 | 479 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 661.00 | | 1 104 661.00 | 1 104 661.00 |
FM Production stockée | | | 24 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 412.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 3 447.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | 11 678.00 | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 20 756.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 477.00 | 1 108 588.00 | | 1 142 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 216.00 | 1 045 266.00 | | 1 119 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 261.00 | 63 322.00 | | 23 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | 3 220.00 | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 215.00 | | 12 375.00 | 251 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 615.00 | | 12 375.00 | 242 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 432.00 | 27 642.00 | | 131 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 932.00 | 27 642.00 | | 130 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091.00 | 15 475.00 | 23 616.00 | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 767.00 | 192 767.00 | | 192 767.00 |
VW T.V.A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 130.00 | 241 514.00 | 23 616.00 | 265 130.00 |