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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 1 803.00 | 5 027.00 | 6 830.00 |
AP Constructions | 18 910.00 | 14 378.00 | 4 532.00 | 18 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 849.00 | 145 791.00 | 54 058.00 | 199 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 187.00 | 44 780.00 | 112 407.00 | 157 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 497.00 | 206 752.00 | 199 745.00 | 406 497.00 |
BP En cours de production de services | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BT Marchandises | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
BZ Autres créances | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CF Disponibilités | 300 111.00 | | 300 111.00 | 300 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 397.00 | | 678 397.00 | 678 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 894.00 | 206 752.00 | 878 142.00 | 1 084 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 185 022.00 | 178 309.00 | | 185 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 812.00 | 6 713.00 | | 37 812.00 |
DL TOTAL (I) | 226 133.00 | 188 322.00 | | 226 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 103.00 | 23 617.00 | | 205 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 371.00 | 587.00 | | 28 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 282.00 | 112 020.00 | | 198 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 639.00 | 117 064.00 | | 145 639.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 258.00 | 6 600.00 | | 74 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 008.00 | 259 888.00 | | 652 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 142.00 | 448 210.00 | | 878 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 943.00 | 259 888.00 | | 472 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 343.00 | | 141 154.00 | 265 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 5 330.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 743.00 | | 135 809.00 | 256 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 15.00 | 7 100.00 |