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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 3 670.00 | 6 650.00 | 10 320.00 |
AP Constructions | 18 910.00 | 16 269.00 | 2 641.00 | 18 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 306.00 | 160 801.00 | 45 505.00 | 206 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 767.00 | 61 878.00 | 126 889.00 | 188 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 504.00 | 242 618.00 | 381 886.00 | 624 504.00 |
BP En cours de production de services | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
BT Marchandises | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 562.00 | | 250 562.00 | 250 562.00 |
BZ Autres créances | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CF Disponibilités | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 156.00 | | 544 156.00 | 544 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 660.00 | 242 618.00 | 926 042.00 | 1 168 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 222 833.00 | 185 022.00 | | 222 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | 37 812.00 | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 243 730.00 | 226 133.00 | | 243 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 704.00 | 205 103.00 | | 289 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 998.00 | 28 371.00 | | 27 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 235.00 | 198 282.00 | | 117 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 850.00 | 145 639.00 | | 197 850.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 171.00 | 74 258.00 | | 49 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 312.00 | 652 008.00 | | 682 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 042.00 | 878 142.00 | | 926 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 411.00 | 472 943.00 | | 432 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 497.00 | | 334 512.00 | 406 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 505.00 | 624 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 505.00 | 608 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | 3 490.00 | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 552.00 | | 323 924.00 | 392 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 098.00 | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 250 562.00 | 250 562.00 | | 250 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 704.00 | 39 803.00 | 249 901.00 | 289 704.00 |
VI Groupe et associés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 148.00 | 334 148.00 | | 334 148.00 |
VW T.V.A. | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 312.00 | 432 411.00 | 249 901.00 | 682 312.00 |