| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 963.00 | 85 120.00 | 6 843.00 | 91 963.00 |
AH Fonds commercial | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AP Constructions | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 363.00 | 1 615 100.00 | 441 262.00 | 2 056 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 572.00 | 300 235.00 | 46 337.00 | 346 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 888.00 | 2 019 746.00 | 617 142.00 | 2 636 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 584.00 | 304 085.00 | 730 499.00 | 1 034 584.00 |
BN En cours de production de biens | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283.00 | 459.00 | 14 824.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | 1 383 191.00 | | 1 383 191.00 | 1 383 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 195 920.00 | | 195 920.00 | 195 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 799.00 | 304 544.00 | 2 515 254.00 | 2 819 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 687.00 | 2 324 290.00 | 3 132 397.00 | 5 456 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 78 367.00 | 78 067.00 | | 78 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 631.00 | 912 309.00 | | 1 144 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 665.00 | 232 622.00 | | 280 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 363.00 | 52 043.00 | | 36 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 584 187.00 | 1 374 895.00 | | 1 584 187.00 |
DP Provisions pour risques | 269 451.00 | 288 354.00 | | 269 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 221.00 | 222 590.00 | | 300 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 672.00 | 510 944.00 | | 569 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 496.00 | 34 921.00 | | 22 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | 65 939.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 291.00 | 539 521.00 | | 388 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 620.00 | 685 842.00 | | 554 620.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 4 467.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 537.00 | 1 330 689.00 | | 978 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 397.00 | 3 216 529.00 | | 3 132 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 824.00 | | 135 386.00 | 2 525 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 64 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 322.00 | 2 636 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 232.00 | 2 422 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 251.00 | | 5 100.00 | 145 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 422.00 | | 130 034.00 | 2 316 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 150.00 | | 252.00 | 64 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 143.00 | 173 951.00 | 23 348.00 | 1 869 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 098.00 | 5 022.00 | | 80 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 045.00 | 168 929.00 | 23 348.00 | 1 789 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 944.00 | 138 264.00 | 79 536.00 | 510 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 833.00 | 13 280.00 | 28.00 | 290 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 1 202.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 494.00 | 13 280.00 | 1 230.00 | 292 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 132.00 | 151 544.00 | 136 460.00 | 859 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 544.00 | 80 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 291.00 | 388 291.00 | | 388 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 636.00 | 189 636.00 | | 189 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
UX Autres créances clients | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 496.00 | 18 796.00 | 3 700.00 | 22 496.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
VP Divers | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 076.00 | | | 1 220 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 589.00 | 1 470 277.00 | 64 312.00 | 1 534 589.00 |
VW T.V.A. | 178 873.00 | 178 873.00 | | 178 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 537.00 | 974 837.00 | 3 700.00 | 978 537.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |