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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 963.00 | 87 692.00 | 4 271.00 | 91 963.00 |
AH Fonds commercial | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 689.00 | 1 782 464.00 | 325 225.00 | 2 107 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 256.00 | 317 057.00 | 107 199.00 | 424 256.00 |
AX Avances et acomptes | 286 043.00 | | 286 043.00 | 286 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 744.00 | 2 206 503.00 | 876 241.00 | 3 082 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 208.00 | 219 685.00 | 781 523.00 | 1 001 208.00 |
BN En cours de production de biens | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 407.00 | 14 160.00 | 22 247.00 | 36 407.00 |
BZ Autres créances | 1 415 973.00 | | 1 415 973.00 | 1 415 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 266 245.00 | | 1 266 245.00 | 1 266 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 455.00 | 233 845.00 | 3 715 609.00 | 3 949 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 199.00 | 2 440 348.00 | 4 591 851.00 | 7 032 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 359 032.00 | 78 367.00 | | 359 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 631.00 | 1 144 631.00 | | 1 144 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 059.00 | 280 665.00 | | 446 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 594.00 | 36 363.00 | | 153 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 478.00 | 1 584 187.00 | | 2 147 478.00 |
DP Provisions pour risques | 258 174.00 | 269 451.00 | | 258 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 221.00 | 300 221.00 | | 300 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 395.00 | 569 672.00 | | 558 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 160.00 | 22 496.00 | | 620 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 11 675.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 872.00 | 388 291.00 | | 592 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 087.00 | 554 620.00 | | 669 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 456.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 978.00 | 978 537.00 | | 1 885 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 851.00 | 3 132 397.00 | | 4 591 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 888.00 | | 448 026.00 | 2 636 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 3 082 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 2 837 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 351.00 | | 5 100.00 | 150 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 225.00 | | 417 223.00 | 2 422 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 312.00 | | 25 703.00 | 64 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 746.00 | 188 320.00 | 1 562.00 | 2 019 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 120.00 | 2 571.00 | | 85 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 626.00 | 185 748.00 | 1 562.00 | 1 934 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 672.00 | 16 430.00 | 27 707.00 | 569 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 085.00 | | 84 401.00 | 304 085.00 |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 13 701.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 544.00 | 13 701.00 | 84 400.00 | 304 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 216.00 | 30 131.00 | 112 107.00 | 874 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 132.00 | 112 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 872.00 | 592 872.00 | | 592 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 849.00 | 208 849.00 | | 208 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 160.00 | 50 064.00 | 410 096.00 | 620 160.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VP Divers | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 986.00 | 1 292 986.00 | | 1 292 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 561.00 | 1 532 546.00 | 90 015.00 | 1 622 561.00 |
VW T.V.A. | 234 702.00 | 234 702.00 | | 234 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 978.00 | 1 315 882.00 | 410 096.00 | 1 885 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |