| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 824.00 | 127 882.00 | 16 942.00 | 144 824.00 |
AH Fonds commercial | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 8 260.00 | 2 740.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 744.00 | 2 210 320.00 | 1 082 424.00 | 3 292 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 331.00 | 488 507.00 | 249 824.00 | 738 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 179.00 | 2 854 259.00 | 1 529 920.00 | 4 384 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 578.00 | 21 729.00 | 1 005 850.00 | 1 027 578.00 |
BN En cours de production de biens | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 011.00 | 924.00 | 9 087.00 | 10 011.00 |
BZ Autres créances | 2 556 499.00 | | 2 556 499.00 | 2 556 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 411 614.00 | | 1 411 614.00 | 1 411 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 875.00 | 22 652.00 | 5 354 223.00 | 5 376 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 054.00 | 2 876 912.00 | 6 884 143.00 | 9 761 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 1 601 473.00 | 1 218 169.00 | | 1 601 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 631.00 | 1 144 631.00 | | 1 144 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 635.00 | 603 304.00 | | 692 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 225.00 | 414 326.00 | | 381 225.00 |
DK Provisions réglementées | 145 261.00 | 124 285.00 | | 145 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 385.00 | 3 548 875.00 | | 4 009 385.00 |
DP Provisions pour risques | 42 766.00 | 55 989.00 | | 42 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 810.00 | 616 207.00 | | 600 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 576.00 | 672 196.00 | | 643 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 474.00 | 558 293.00 | | 416 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 600.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 027.00 | 731 583.00 | | 744 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 025.00 | 782 092.00 | | 995 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 901.00 | | |
EA Autres dettes | 70 196.00 | 30 424.00 | | 70 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 182.00 | 2 117 892.00 | | 2 231 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 143.00 | 6 338 964.00 | | 6 884 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 971.00 | | 304 936.00 | 4 166 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -86.00 | | 104 801.00 | -86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 355.00 | 49 373.00 | 4 384 179.00 | 38 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | 49 373.00 | 4 076 166.00 | 38 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 097.00 | | 4 115.00 | 199 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 518.00 | | 298 462.00 | 3 865 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 357.00 | | 2 359.00 | 102 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 100.00 | 370 449.00 | 47 290.00 | 2 531 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 298.00 | 9 583.00 | | 118 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 802.00 | 360 866.00 | 47 290.00 | 2 412 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 285.00 | 20 976.00 | | 124 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 196.00 | 7 550.00 | 36 171.00 | 672 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 597.00 | 33.00 | 139 901.00 | 161 597.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 670.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 851.00 | 702.00 | 139 901.00 | 161 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 332.00 | 29 228.00 | 176 072.00 | 958 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 252.00 | 176 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 027.00 | 744 027.00 | | 744 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 307.00 | 276 307.00 | | 276 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 578.00 | 228 578.00 | | 228 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 077.00 | 143 073.00 | 270 133.00 | 654 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
VP Divers | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452 455.00 | 2 452 455.00 | | 2 452 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 640.00 | 2 673 839.00 | 104 801.00 | 2 778 640.00 |
VW T.V.A. | 412 193.00 | 412 193.00 | | 412 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 659.00 | 1 956 655.00 | 270 133.00 | 2 467 659.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |