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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 778.00 | 16 796.00 | 25 982.00 | 42 778.00 |
040 Immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 759.00 | 20 005.00 | 63 755.00 | 83 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
060 Stock marchandises | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
072 Créances – Autres | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
084 Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
110 Total général Actif | 117 898.00 | 20 005.00 | 97 893.00 | 117 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 630.00 | 11 118.00 | | 12 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 760.00 | 113 671.00 | | 119 760.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 80.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 960.00 | 124 868.00 | | 132 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 870.00 | 5 693.00 | | 3 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | -1 843.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 159.00 | 12 213.00 | | 10 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 794.00 | -1 878.00 | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 39 391.00 | 31 342.00 | | 39 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 3 525.00 | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 254.00 | 36 583.00 | | 40 254.00 |
252 Charges sociales | 12 866.00 | 10 371.00 | | 12 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | 3 359.00 | | 3 331.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 200.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 237.00 | 99 565.00 | | 114 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 723.00 | 25 303.00 | | 18 723.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | 1 895.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 3 369.00 | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 468.00 | 20 075.00 | | 16 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 513.00 | | | 6 513.00 |