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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 316.00 | 23 323.00 | 24 994.00 | 48 316.00 |
040 Immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 687.00 | 26 531.00 | 63 156.00 | 89 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
060 Stock marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
110 Total général Actif | 147 885.00 | 26 531.00 | 121 354.00 | 147 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 756.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 588.00 | 9 596.00 | | 9 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 746.00 | 119 007.00 | | 93 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
230 Autres produits | 5 479.00 | 4 227.00 | | 5 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 790.00 | 132 830.00 | | 115 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 685.00 | 3 400.00 | | 2 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | 1 648.00 | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 217.00 | 8 823.00 | | 9 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | 609.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 32 619.00 | 46 455.00 | | 32 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 883.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 083.00 | 58 853.00 | | 45 083.00 |
252 Charges sociales | 1 836.00 | 2 474.00 | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 2 216.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 281.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 381.00 | 126 643.00 | | 95 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 409.00 | 6 187.00 | | 20 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 22 149.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 128.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 662.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 1 227.00 | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 067.00 | 6 318.00 | | 18 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |