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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 162.00 | 18 982.00 | 25 180.00 | 44 162.00 |
040 Immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 276.00 | 22 191.00 | 63 085.00 | 85 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
060 Stock marchandises | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
072 Créances – Autres | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
084 Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
110 Total général Actif | 129 614.00 | 22 191.00 | 107 424.00 | 129 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 764.00 | 12 630.00 | | 15 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 707.00 | 119 760.00 | | 123 707.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 571.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 479.00 | 132 960.00 | | 140 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 898.00 | 3 870.00 | | 4 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | 127.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 027.00 | 10 159.00 | | 10 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | 794.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 39 111.00 | 39 391.00 | | 39 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 3 230.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 890.00 | 40 254.00 | | 53 890.00 |
252 Charges sociales | 4 158.00 | 12 866.00 | | 4 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 3 331.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 215.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 661.00 | 114 237.00 | | 116 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 818.00 | 18 723.00 | | 23 818.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | 1 260.00 | | 454.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 598.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 882.00 | 383.00 | | 20 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -757.00 | 1 537.00 | | -757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 241.00 | 16 468.00 | | 3 241.00 |