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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 211.00 | 32 335.00 | 12 876.00 | 45 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 211.00 | 32 335.00 | 169 876.00 | 202 211.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
110 Total général Actif | 243 269.00 | 32 335.00 | 210 935.00 | 243 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 844.00 | | | 433 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
242 Autres charges externes. | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
252 Charges sociales | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 375.00 | | | 21 375.00 |