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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 288.00 | 43 827.00 | 13 460.00 | 57 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 288.00 | 43 827.00 | 170 460.00 | 214 288.00 |
060 Stock marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
084 Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
110 Total général Actif | 312 893.00 | 43 827.00 | 269 066.00 | 312 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 836.00 | 551 751.00 | | 498 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 811.00 | 98.00 | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 648.00 | 554 350.00 | | 499 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 101.00 | 318 089.00 | | 301 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 041.00 | 551.00 | | -2 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 697.00 | 3 179.00 | | 3 697.00 |
242 Autres charges externes. | 60 635.00 | 45 681.00 | | 60 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 8 718.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 800.00 | 75 800.00 | | 88 800.00 |
252 Charges sociales | 60 820.00 | 13 282.00 | | 60 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 934.00 | 2 579.00 | | 3 934.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 149.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 959.00 | 468 029.00 | | 517 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 312.00 | 86 321.00 | | -18 312.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 31.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 686.00 | 68 579.00 | | -46 686.00 |