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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 211.00 | 35 344.00 | 9 867.00 | 45 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 211.00 | 35 344.00 | 166 867.00 | 202 211.00 |
060 Stock marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
084 Disponibilités | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
110 Total général Actif | 246 317.00 | 35 344.00 | 210 973.00 | 246 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 565.00 | 433 840.00 | | 406 565.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 3.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 685.00 | 433 844.00 | | 406 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 485.00 | 261 396.00 | | 246 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 582.00 | 420.00 | | -1 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 911.00 | 5 287.00 | | 2 911.00 |
242 Autres charges externes. | 39 819.00 | 42 505.00 | | 39 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | 7 114.00 | | 7 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 49 200.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 15 433.00 | 13 944.00 | | 15 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 6 868.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 262.00 | 386 738.00 | | 371 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 423.00 | 47 105.00 | | 35 423.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 2 099.00 | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 8 262.00 | | 5 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 734.00 | 36 752.00 | | 28 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 211.00 | | | 202 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 464.00 | | | 18 464.00 |