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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 4 470.00 | 21 927.00 | 26 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 099.00 | 4 470.00 | 29 629.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 266.00 | | 855 266.00 | 855 266.00 |
BZ Autres créances | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
CF Disponibilités | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 328.00 | | 1 050 328.00 | 1 050 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 427.00 | 4 470.00 | 1 079 957.00 | 1 084 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
DO TOTAL (II) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 311.00 | | | 676 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 911.00 | | | 934 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 957.00 | | | 1 079 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 061.00 | | | 869 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 031.00 | | 4 238 031.00 | 4 238 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 031.00 | | 4 238 031.00 | 4 238 031.00 |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 153.00 | | | 4 264 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 435.00 | | | 4 194 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 311.00 | 676 311.00 | | 676 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 855 266.00 | | | 855 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 942.00 | 1 006 240.00 | 7 702.00 | 1 013 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 061.00 | 869 061.00 | | 869 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
YT Sous‐traitance | 3 706 616.00 | | | 3 706 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | | | 38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 815 360.00 | | | 3 815 360.00 |