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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 050.00 | 80 087.00 | 160 963.00 | 241 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 336.00 | 80 087.00 | 172 249.00 | 252 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963 333.00 | | 6 963 333.00 | 6 963 333.00 |
BZ Autres créances | 651 300.00 | | 651 300.00 | 651 300.00 |
CF Disponibilités | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 210.00 | | 7 803 210.00 | 7 803 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 546.00 | 80 087.00 | 7 975 459.00 | 8 055 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 226.00 | | | 268 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 319 219.00 | | | 319 219.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
DO TOTAL (II) | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127 072.00 | | | 7 127 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 126.00 | | | 7 545 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 459.00 | | | 7 975 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347 667.00 | | | 7 347 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 509 904.00 | | 5 509 904.00 | 5 509 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 904.00 | | 5 509 904.00 | 5 509 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 536 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 394 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668 377.00 | | | 3 668 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668 377.00 | | | 3 668 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 164.00 | | | 1 240 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 181.00 | | | 1 240 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428 196.00 | | | 2 428 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 205 182.00 | | | 9 205 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 190.00 | | | 9 175 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 407.00 | | 101 060.00 | 155 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 990.00 | | 101 060.00 | 139 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 760.00 | 32 327.00 | | 47 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | 32 327.00 | | 47 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127 072.00 | 7 127 072.00 | | 7 127 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 963 333.00 | 6 963 333.00 | | 6 963 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 538.00 | 324 538.00 | | 324 538.00 |
VB T. V. A. | 487 212.00 | 487 212.00 | | 487 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 458.00 | 7 619 172.00 | 11 286.00 | 7 630 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 126.00 | 7 347 667.00 | 197 459.00 | 7 545 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YT Sous‐traitance | 5 698 922.00 | | | 5 698 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59.00 | | | 59.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 865 883.00 | | | 5 865 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |