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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 106.00 | 21 633.00 | 98 473.00 | 120 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 523.00 | 21 633.00 | 113 890.00 | 135 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 250.00 | | 1 111 250.00 | 1 111 250.00 |
BZ Autres créances | 291 596.00 | | 291 596.00 | 291 596.00 |
CF Disponibilités | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 641.00 | | 1 456 641.00 | 1 456 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 164.00 | 21 633.00 | 1 570 531.00 | 1 592 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
DN Avances conditionnées | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DO TOTAL (II) | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 340.00 | | | 966 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 120.00 | | | 1 255 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 531.00 | | | 1 570 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 688.00 | | | 1 188 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 630 839.00 | | 5 630 839.00 | 5 630 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 839.00 | | 5 630 839.00 | 5 630 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 069.00 | | | 5 631 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 819.00 | | | 5 542 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 340.00 | 966 340.00 | | 966 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 250.00 | 1 111 250.00 | | 1 111 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VP Divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 804.00 | 1 407 386.00 | 15 418.00 | 1 422 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 688.00 | 1 188 688.00 | | 1 188 688.00 |