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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 569.00 | | 853 569.00 | 853 569.00 |
BZ Autres créances | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 997.00 | | 950 997.00 | 950 997.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DG Autres réserves | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DL TOTAL (I) | 723 938.00 | | | 723 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 059.00 | | | 227 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 997.00 | | | 950 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 569.00 | | | 853 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 569.00 | | | 853 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 907.00 | 63 051.00 | 59 856.00 | 122 907.00 |
VI Groupe et associés | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VP Divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 059.00 | 167 203.00 | 59 856.00 | 227 059.00 |