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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 569.00 | | 853 569.00 | 853 569.00 |
BZ Autres créances | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 739.00 | | 1 051 739.00 | 1 051 739.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
DG Autres réserves | 279 744.00 | | | 279 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
DL TOTAL (I) | 862 277.00 | | | 862 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 739.00 | | | 1 051 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 262.00 | | | -9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 569.00 | | | 864 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 853 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 853 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 569.00 | | | 864 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 824.00 | 180 824.00 | | 180 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |