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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 593 202.00 | | 593 202.00 | 593 202.00 |
084 Disponibilités | 441 571.00 | | 441 571.00 | 441 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 036 647.00 | | 1 036 647.00 | 1 036 647.00 |
110 Total général Actif | 1 040 397.00 | | 1 040 397.00 | 1 040 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 038 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 791.00 | 1 618.00 | | 1 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 188.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 981.00 | 1 806.00 | | 1 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 980.00 | -1 803.00 | | -1 980.00 |
280 Produits financiers | 419 367.00 | 369 256.00 | | 419 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 102.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413 860.00 | 364 351.00 | | 413 860.00 |