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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 530 519.00 | | 1 530 519.00 | 1 530 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 530 519.00 | | 1 530 519.00 | 1 530 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
084 Disponibilités | 820 833.00 | | 820 833.00 | 820 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 383 726.00 | | 1 383 726.00 | 1 383 726.00 |
110 Total général Actif | 2 914 245.00 | | 2 914 245.00 | 2 914 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 993 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 707 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 704 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 209 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 914 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 917 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572.00 | | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 2 135.00 | 2 306.00 | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 121.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 135.00 | 3 427.00 | | 2 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 563.00 | -3 427.00 | | -1 563.00 |
280 Produits financiers | 721 018.00 | 550 839.00 | | 721 018.00 |
294 Charges financières | 4 441.00 | 12 112.00 | | 4 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 1 144.00 | | 7 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 707 111.00 | 534 157.00 | | 707 111.00 |