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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 806 625.00 | | 1 806 625.00 | 1 806 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 806 625.00 | | 1 806 625.00 | 1 806 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
084 Disponibilités | 1 300 861.00 | | 1 300 861.00 | 1 300 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 865 419.00 | | 1 865 419.00 | 1 865 419.00 |
110 Total général Actif | 3 672 044.00 | | 3 672 044.00 | 3 672 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 846 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 250 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 421 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 672 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 842 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
230 Autres produits | | 572.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 763.00 | 572.00 | | 1 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 1 934.00 | 2 135.00 | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 433.00 | 2 135.00 | | 3 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 670.00 | -1 563.00 | | -1 670.00 |
280 Produits financiers | 863 726.00 | 721 018.00 | | 863 726.00 |
294 Charges financières | 4 461.00 | 4 441.00 | | 4 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 7 903.00 | | 11 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 846 313.00 | 707 111.00 | | 846 313.00 |