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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 694.00 | 3 001.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 936 962.00 | | 936 962.00 | 936 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 640.00 | 21 114.00 | 73 526.00 | 94 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 281.00 | 158 763.00 | 1 485 518.00 | 1 644 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 291.00 | 180 571.00 | 2 788 720.00 | 2 969 291.00 |
BT Marchandises | 1 926 429.00 | | 1 926 429.00 | 1 926 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 644 311.00 | | 644 311.00 | 644 311.00 |
CF Disponibilités | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 992.00 | | 3 003 992.00 | 3 003 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 284.00 | 180 571.00 | 5 792 713.00 | 5 973 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 738.00 | | | -83 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 738.00 | | | -83 738.00 |
DL TOTAL (I) | 216 262.00 | | | 216 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 279.00 | | | 2 279 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 252.00 | | | 1 019 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 149.00 | | | 1 981 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 450.00 | | | 5 576 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 713.00 | | | 5 792 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 644.00 | | | 3 210 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 474.00 | | | 718 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 778.00 | | 4 243 778.00 | 4 243 778.00 |
FG Production vendue services | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 148.00 | | 4 282 148.00 | 4 282 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 926 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 634.00 | | | -8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 442.00 | | | 4 318 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 180.00 | | | 4 402 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 738.00 | | | -83 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 969 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 271 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 571.00 | 408 013.00 | 22.00 | 180 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808.00 | 52 260.00 | | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 763.00 | 355 753.00 | 22.00 | 158 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 149.00 | 1 981 149.00 | | 1 981 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
UX Autres créances clients | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
VB T. V. A. | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 774.00 | 719 774.00 | | 719 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 505.00 | 208 198.00 | 1 009 898.00 | 1 559 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 499.00 | | | 1 014 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VP Divers | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 471.00 | | | 357 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 726.00 | 760 225.00 | 393 501.00 | 1 153 726.00 |
VW T.V.A. | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 919.00 | 3 193 113.00 | 1 009 898.00 | 5 558 919.00 |