| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 6 349.00 | 4 296.00 | 10 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 087.00 | | 1 485 087.00 | 1 485 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 177.00 | 133 795.00 | 62 382.00 | 196 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 851.00 | 960 019.00 | 2 131 832.00 | 3 091 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 059.00 | | 413 059.00 | 413 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 139.00 | 1 100 163.00 | 4 104 976.00 | 5 205 139.00 |
BT Marchandises | 2 493 908.00 | | 2 493 908.00 | 2 493 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | 6 412.00 | 12 712.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 806 686.00 | | 806 686.00 | 806 686.00 |
CF Disponibilités | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 190.00 | | 438 190.00 | 438 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 874.00 | 6 412.00 | 3 841 462.00 | 3 847 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 014.00 | 1 106 575.00 | 7 946 439.00 | 9 053 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 021.00 | -83 738.00 | | 211 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 118.00 | 305 858.00 | | 62 118.00 |
DL TOTAL (I) | 584 239.00 | 522 121.00 | | 584 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 915.00 | 3 849 949.00 | | 3 023 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 199.00 | 1 030 454.00 | | 1 087 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 068.00 | 32 461.00 | | 107 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 162.00 | 2 407 701.00 | | 2 617 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 852.00 | 437 168.00 | | 485 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 25 991.00 | 17 628.00 | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 200.00 | 7 775 361.00 | | 7 362 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 439.00 | 8 297 482.00 | | 7 946 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 112.00 | 4 535 476.00 | | 2 189 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 357 320.00 | | 8 357 320.00 | 8 357 320.00 |
FG Production vendue services | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 507 517.00 | | 8 507 517.00 | 8 507 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 57 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 325.00 | 909.00 | | 65 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 398.00 | 909.00 | | 141 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 220.00 | -909.00 | | -80 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 971.00 | 7 595 163.00 | | 8 617 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 853.00 | 7 289 305.00 | | 8 555 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 118.00 | 305 858.00 | | 62 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 927.00 | | 368 685.00 | 5 101 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 495.00 | 413 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 473.00 | 5 205 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 300.00 | 1 691 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 678.00 | 3 100 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 377.00 | | 85 832.00 | 1 658 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 049.00 | | 245 801.00 | 3 050 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 501.00 | | 37 053.00 | 393 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 562.00 | 515 429.00 | 3 828.00 | 588 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 068.00 | 67 864.00 | 1 788.00 | 74 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 494.00 | 447 565.00 | 2 040.00 | 514 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 162.00 | 977 162.00 | 1 640 000.00 | 2 617 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 059.00 | | 413 059.00 | 413 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 412.00 | | 805 412.00 | 805 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 503.00 | 571 041.00 | 1 647 462.00 | 2 218 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 214.00 | | | 1 080 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 324.00 | | | 667 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
VP Divers | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 224.00 | 505 224.00 | | 505 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 190.00 | 438 190.00 | | 438 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 058.00 | 1 263 999.00 | 413 059.00 | 1 677 058.00 |
VW T.V.A. | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255 132.00 | 2 082 044.00 | 4 092 874.00 | 7 255 132.00 |