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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 715.00 | 10 814.00 | 9 901.00 | 20 715.00 |
AH Fonds commercial | 634 975.00 | | 634 975.00 | 634 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 887.00 | 175 832.00 | 44 055.00 | 219 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 89.00 | 441.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 704.00 | 1 063 585.00 | 1 576 119.00 | 2 639 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 590.00 | | 255 590.00 | 255 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 562.00 | 1 250 320.00 | 2 523 242.00 | 3 773 562.00 |
BT Marchandises | 2 346 845.00 | | 2 346 845.00 | 2 346 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | 8 984.00 | 13 542.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 1 455 880.00 | | 1 455 880.00 | 1 455 880.00 |
CF Disponibilités | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 837.00 | | 540 837.00 | 540 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 132.00 | 8 984.00 | 4 438 148.00 | 4 447 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 694.00 | 1 259 304.00 | 6 961 389.00 | 8 220 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 205.00 | 11 100.00 | | 14 205.00 |
DH Report à nouveau | 270 034.00 | 211 021.00 | | 270 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 632.00 | 62 118.00 | | -448 632.00 |
DL TOTAL (I) | 135 607.00 | 584 239.00 | | 135 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 309.00 | 3 023 915.00 | | 2 637 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 882.00 | 1 087 199.00 | | 1 192 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 881.00 | 107 068.00 | | 42 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 167.00 | 2 617 162.00 | | 2 459 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 798.00 | 485 852.00 | | 466 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 883.00 | 15 014.00 | | 14 883.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 25 991.00 | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 782.00 | 7 362 200.00 | | 6 825 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 389.00 | 7 946 439.00 | | 6 961 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 951.00 | 2 189 112.00 | | 3 412 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827 355.00 | 801 971.00 | | 827 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800 811.00 | | 8 800 811.00 | 8 800 811.00 |
FD Production vendue biens | -615.00 | | -615.00 | -615.00 |
FG Production vendue services | 144 538.00 | | 144 538.00 | 144 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 944 733.00 | | 8 944 733.00 | 8 944 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 22 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 100 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 932.00 | 49 057.00 | | 16 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 266.00 | 4 824.00 | | 5 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 666.00 | 61 178.00 | | 1 666 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 408.00 | 61 178.00 | | 1 000 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 277.00 | 65 325.00 | | 40 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 244.00 | 76 073.00 | | 1 268 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 521.00 | 141 398.00 | | 1 308 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 113.00 | -80 220.00 | | -308 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 828.00 | 8 617 971.00 | | 10 029 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 460.00 | 8 555 853.00 | | 10 478 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 632.00 | 62 118.00 | | -448 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 139.00 | | 428 583.00 | 5 205 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 406.00 | 255 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860 160.00 | 3 773 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913 412.00 | 875 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 342.00 | 2 642 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 909.00 | | 97 080.00 | 1 691 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 172.00 | | 289 565.00 | 3 100 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 059.00 | | 41 938.00 | 413 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 007.00 | 542 823.00 | 392 510.00 | 1 100 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 144.00 | 59 632.00 | 13 130.00 | 140 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 863.00 | 483 191.00 | 379 380.00 | 959 863.00 |