| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 391.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | -4 605.00 | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 38 360.00 | 15 286.00 | | 38 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 530.00 | 164 686.00 | | 146 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 844.00 | 25 000.00 | | 40 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 1 231.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 779.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 044.00 | 192 696.00 | | 190 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 404.00 | 207 982.00 | | 228 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 814.00 | 48 129.00 | | 63 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 2.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928.00 | 4 607.00 | | 6 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | -4 605.00 | | 23 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 530.00 | 20 300.00 | 77 719.00 | 146 530.00 |
VI Groupe et associés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 574.00 | 17 374.00 | 1 200.00 | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 044.00 | 63 814.00 | 77 719.00 | 190 044.00 |