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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 181.00 | 46 531.00 | | 62 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 200.00 | 15 649.00 | | 22 200.00 |
DL TOTAL (I) | 100 881.00 | 78 681.00 | | 100 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 474.00 | 108 935.00 | | 89 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 871.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | 3 041.00 | | 35 156.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 597.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 348.00 | 139 444.00 | | 152 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 229.00 | 218 124.00 | | 253 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 730.00 | 51 178.00 | | 83 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | -2 410.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 003.00 | 20 000.00 | | 26 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802.00 | 4 351.00 | | 3 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 200.00 | 15 649.00 | | 22 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 343.00 | | 2 998.00 | 206 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 343.00 | | 2 998.00 | 206 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 474.00 | 20 856.00 | 68 618.00 | 89 474.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 796.00 | 41 596.00 | 1 200.00 | 42 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 348.00 | 83 730.00 | 68 618.00 | 152 348.00 |