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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DH Report à nouveau | | -1 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 671.00 | 23 074.00 | | 24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 63 031.00 | 38 360.00 | | 63 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 949.00 | 146 530.00 | | 127 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617.00 | 40 844.00 | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 950.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 1 719.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 288.00 | 190 044.00 | | 157 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 320.00 | 228 404.00 | | 220 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 822.00 | 63 814.00 | | 49 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 009.00 | -1 530.00 | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330.00 | 6 928.00 | | 5 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 671.00 | 23 074.00 | | 24 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 949.00 | 20 482.00 | 74 770.00 | 127 949.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 823.00 | 9 626.00 | 1 200.00 | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 288.00 | 49 822.00 | 74 770.00 | 157 288.00 |