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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 080.00 | 8 314.00 | 15 766.00 | 24 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 127.00 | 10 572.00 | 27 554.00 | 38 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 628.00 | 18 887.00 | 64 740.00 | 83 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 728.00 | 18 887.00 | 214 841.00 | 233 728.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
DL TOTAL (I) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 841.00 | | | 214 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 460.00 | | 366 460.00 | 366 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 460.00 | | 366 460.00 | 366 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 604.00 | | | 377 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 663.00 | | | 324 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 253.00 | | 5 374.00 | 78 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 833.00 | | 5 374.00 | 56 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 10 172.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 10 172.00 | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 702.00 | 15 446.00 | 33 256.00 | 48 702.00 |
VI Groupe et associés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 026.00 | 99 770.00 | 33 256.00 | 133 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |