| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 201.00 | 19 655.00 | 8 546.00 | 28 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 353.00 | 26 812.00 | 30 540.00 | 57 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 025.00 | 46 468.00 | 60 557.00 | 107 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 409.00 | | 191 409.00 | 191 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 310.00 | 46 468.00 | 314 842.00 | 361 310.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 696.00 | 71 814.00 | | 98 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | 26 881.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 113 292.00 | 108 696.00 | | 113 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 33 290.00 | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 230.00 | 43 907.00 | | 65 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 35 437.00 | | 65 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 629.00 | 34 961.00 | | 35 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 550.00 | 147 596.00 | | 201 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 842.00 | 256 293.00 | | 314 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FD Production vendue biens | 585 829.00 | | 585 829.00 | 585 829.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 818.00 | | 586 818.00 | 586 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 655.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -655.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 3 686.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 673.00 | 435 410.00 | | 616 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 077.00 | 408 529.00 | | 612 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | 26 881.00 | | 4 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 964.00 | | 18 965.00 | 94 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904.00 | 107 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 85 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 544.00 | | 18 915.00 | 73 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 50.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 871.00 | 23 501.00 | 6 904.00 | 29 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 23 501.00 | 6 904.00 | 29 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 741.00 | 27 625.00 | 5 115.00 | 32 741.00 |
VI Groupe et associés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 300.00 | 194 185.00 | 5 115.00 | 199 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |