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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 21 602.00 | 7 198.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 875.00 | 34 439.00 | 33 436.00 | 67 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 146.00 | 56 041.00 | 62 104.00 | 118 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 898.00 | | 320 898.00 | 320 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 044.00 | 56 041.00 | 383 002.00 | 439 044.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DH Report à nouveau | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DL TOTAL (I) | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 002.00 | | | 383 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
FD Production vendue biens | 264 213.00 | | 264 213.00 | 264 213.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 563.00 | | 272 563.00 | 272 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 536.00 | | | 378 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 419.00 | | | 305 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 025.00 | | 15 152.00 | 107 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 118 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 96 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 555.00 | | 15 152.00 | 85 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 468.00 | 13 605.00 | 4 031.00 | 46 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 13 605.00 | 4 031.00 | 46 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 705.00 | 23 323.00 | 14 381.00 | 37 705.00 |
VI Groupe et associés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 343.00 | 179 962.00 | 14 381.00 | 194 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |