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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 052.00 | 2 021.00 | 3 031.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 992.00 | 2 021.00 | 639 971.00 | 641 992.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 025.00 | 2 021.00 | 645 004.00 | 647 025.00 |
CU Autres participations | 636 940.00 | | 636 940.00 | 636 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 790.00 | 334 790.00 | | 334 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DG Autres réserves | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 467.00 | 41 695.00 | | 43 467.00 |
DL TOTAL (I) | 419 953.00 | 376 485.00 | | 419 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 553.00 | 230 291.00 | | 185 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 498.00 | 40 257.00 | | 39 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 051.00 | 271 492.00 | | 225 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 004.00 | 647 977.00 | | 645 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533.00 | 7 305.00 | | 5 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 467.00 | 41 695.00 | | 43 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 992.00 | | | 641 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 940.00 | | | 636 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 553.00 | 45 809.00 | 139 744.00 | 185 553.00 |
VI Groupe et associés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 051.00 | 85 307.00 | 139 744.00 | 225 051.00 |