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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 052.00 | 3 031.00 | 2 021.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 992.00 | 3 031.00 | 638 961.00 | 641 992.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 453.00 | 3 031.00 | 642 422.00 | 645 453.00 |
CU Autres participations | 636 940.00 | | 636 940.00 | 636 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 790.00 | 334 790.00 | | 334 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | 2 085.00 | | 4 258.00 |
DG Autres réserves | 80 905.00 | 39 610.00 | | 80 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | 43 467.00 | | 43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 463 938.00 | 419 953.00 | | 463 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 745.00 | 185 553.00 | | 139 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 739.00 | 39 498.00 | | 38 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 484.00 | 225 051.00 | | 178 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 422.00 | 645 004.00 | | 642 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015.00 | 5 533.00 | | 5 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 985.00 | 43 467.00 | | 43 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 992.00 | | | 641 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 940.00 | | | 636 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 1 010.00 | | 2 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 021.00 | 1 010.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 745.00 | 45 924.00 | 93 821.00 | 139 745.00 |
VI Groupe et associés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 484.00 | 84 663.00 | 93 821.00 | 178 484.00 |