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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 031.00 | 4 960.00 | 8 071.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 471.00 | 4 960.00 | 1 219 511.00 | 1 224 471.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 306.00 | 4 960.00 | 1 222 346.00 | 1 227 306.00 |
CU Autres participations | 1 211 440.00 | | 1 211 440.00 | 1 211 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 290.00 | 334 790.00 | | 368 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 457.00 | 4 258.00 | | 6 457.00 |
DG Autres réserves | 122 690.00 | 80 904.00 | | 122 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 456.00 | 43 984.00 | | 75 456.00 |
DL TOTAL (I) | 572 893.00 | 463 937.00 | | 572 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 307.00 | 139 744.00 | | 561 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 427.00 | 38 739.00 | | 87 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 452.00 | 178 484.00 | | 649 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 346.00 | 642 421.00 | | 1 222 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 855.00 | 84 663.00 | | 174 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 974.00 | 49 000.00 | | 86 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518.00 | 5 015.00 | | 11 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 456.00 | 43 984.00 | | 75 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 992.00 | | 582 479.00 | 641 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 052.00 | | 7 979.00 | 5 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 940.00 | | 574 500.00 | 636 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 928.00 | | 3 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | 1 928.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 307.00 | 86 710.00 | 295 627.00 | 561 307.00 |
VI Groupe et associés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 452.00 | 174 855.00 | 295 627.00 | 649 452.00 |