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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 11 394.00 | 20 624.00 | 32 018.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 018.00 | 11 394.00 | 70 624.00 | 82 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
110 Total général Actif | 118 081.00 | 11 394.00 | 106 688.00 | 118 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
252 Charges sociales | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |