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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 119.00 | 281.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 412.00 | 23 300.00 | 10 112.00 | 33 412.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 812.00 | 23 419.00 | 60 393.00 | 83 812.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
110 Total général Actif | 149 024.00 | 23 419.00 | 125 604.00 | 149 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 739.00 | | | 191 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
252 Charges sociales | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 138.00 | | | 16 138.00 |