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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 199.00 | 201.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 461.00 | 28 808.00 | 8 654.00 | 37 461.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 861.00 | 29 007.00 | 58 854.00 | 87 861.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
072 Créances – Autres | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
084 Disponibilités | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
110 Total général Actif | 138 518.00 | 29 007.00 | 109 511.00 | 138 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
252 Charges sociales | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 386.00 | | | -12 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 806.00 | | | -12 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |