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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 303 581.00 | | 303 581.00 | 303 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 687.00 | | 305 687.00 | 305 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 687.00 | | 1 005 687.00 | 1 005 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 167 887.00 | | | 167 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 096.00 | 231 987.00 | | -5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 867 890.00 | 872 987.00 | | 867 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 650.00 | 134 498.00 | | 136 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 600.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 796.00 | 135 802.00 | | 137 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 687.00 | 1 008 789.00 | | 1 005 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 796.00 | 135 802.00 | | 137 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 240 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097.00 | 8 012.00 | | 5 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 096.00 | 231 987.00 | | -5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |