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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 296 038.00 | | 296 038.00 | 296 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 568.00 | | 298 568.00 | 298 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 568.00 | | 998 568.00 | 998 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 154 284.00 | 158 167.00 | | 154 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 957.00 | -3 882.00 | | 95 957.00 |
DL TOTAL (I) | 955 342.00 | 859 384.00 | | 955 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 740.00 | 140 378.00 | | 41 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 258.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 225.00 | 141 637.00 | | 43 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 568.00 | 1 001 022.00 | | 998 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 225.00 | 141 637.00 | | 43 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042.00 | 3 882.00 | | 4 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 957.00 | -3 882.00 | | 95 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |