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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 845.00 | | 843 845.00 | 843 845.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 263 629.00 | | 263 629.00 | 263 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 236.00 | | 266 236.00 | 266 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 082.00 | | 1 110 082.00 | 1 110 082.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 205 242.00 | 154 284.00 | | 205 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 444.00 | 95 957.00 | | 198 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 786.00 | 955 342.00 | | 1 108 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 276.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295.00 | 43 225.00 | | 1 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 082.00 | 998 568.00 | | 1 110 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295.00 | 43 225.00 | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586.00 | 100 000.00 | | 200 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142.00 | 4 042.00 | | 2 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 444.00 | 95 957.00 | | 198 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 158 845.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 843 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 843 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 158 845.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 452.00 | 2 606.00 | 143 845.00 | 146 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |