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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 365.00 | 27 589.00 | 119 776.00 | 147 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 718.00 | 27 589.00 | 127 129.00 | 154 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
060 Stock marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
084 Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
110 Total général Actif | 245 490.00 | 27 589.00 | 217 901.00 | 245 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 870.00 | 272 231.00 | | 454 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 239.00 | 55 758.00 | | 89 239.00 |
224 Production immobilisée | | 27 458.00 | | |
230 Autres produits | 6 597.00 | 4 473.00 | | 6 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 706.00 | 359 919.00 | | 550 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 025.00 | 148 782.00 | | 222 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -8 967.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 737.00 | 5 913.00 | | 6 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 065.00 | -655.00 | | -1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 209 138.00 | 164 714.00 | | 209 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 978.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 914.00 | 61 375.00 | | 68 914.00 |
252 Charges sociales | 15 845.00 | 14 478.00 | | 15 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 195.00 | 5 394.00 | | 22 195.00 |
262 Autres charges | 966.00 | 602.00 | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 693.00 | 392 614.00 | | 547 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 014.00 | -32 695.00 | | 3 014.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 174.00 | -32 695.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |