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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 493.00 | 74 190.00 | 131 303.00 | 205 493.00 |
040 Immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 846.00 | 74 190.00 | 138 656.00 | 212 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
072 Créances – Autres | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
110 Total général Actif | 298 793.00 | 74 190.00 | 224 602.00 | 298 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 484.00 | 499 139.00 | | 568 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 452.00 | 76 743.00 | | 75 452.00 |
224 Production immobilisée | 30 150.00 | 24 978.00 | | 30 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 806.00 | 3 685.00 | | 4 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 893.00 | 604 545.00 | | 678 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 415.00 | 249 598.00 | | 276 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 792.00 | -11 384.00 | | -7 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 367.00 | 8 669.00 | | 9 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | 334.00 | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 237 070.00 | 211 804.00 | | 237 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 5 261.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 779.00 | 79 454.00 | | 92 779.00 |
252 Charges sociales | 30 831.00 | 24 555.00 | | 30 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 656.00 | 23 946.00 | | 22 656.00 |
262 Autres charges | 2 102.00 | 1 405.00 | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 220.00 | 593 643.00 | | 666 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 673.00 | 10 903.00 | | 12 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 673.00 | 10 903.00 | | 11 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |