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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 708.00 | 51 535.00 | 123 173.00 | 174 708.00 |
040 Immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 061.00 | 51 535.00 | 130 526.00 | 182 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
060 Stock marchandises | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
072 Créances – Autres | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
084 Disponibilités | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
110 Total général Actif | 246 299.00 | 51 535.00 | 194 764.00 | 246 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 139.00 | 454 870.00 | | 499 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 743.00 | 89 239.00 | | 76 743.00 |
224 Production immobilisée | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
230 Autres produits | 3 685.00 | 6 597.00 | | 3 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 545.00 | 550 706.00 | | 604 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 598.00 | 222 025.00 | | 249 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 384.00 | 135.00 | | -11 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 669.00 | 6 737.00 | | 8 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -1 065.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 211 804.00 | 209 138.00 | | 211 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 2 803.00 | | 5 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 454.00 | 68 914.00 | | 79 454.00 |
252 Charges sociales | 24 555.00 | 15 845.00 | | 24 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 946.00 | 22 195.00 | | 23 946.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | 966.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 643.00 | 547 693.00 | | 593 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 903.00 | 3 014.00 | | 10 903.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 903.00 | 1 174.00 | | 10 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 718.00 | | | 154 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |