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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 094.00 | 7 068.00 | 51 026.00 | 58 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287 612.00 | | 2 287 612.00 | 2 287 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 706.00 | 7 068.00 | 2 338 638.00 | 2 345 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 844.00 | 7 068.00 | 2 419 776.00 | 2 426 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 119.00 | 256 484.00 | | 318 119.00 |
DL TOTAL (I) | 575 603.00 | 257 484.00 | | 575 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 246.00 | 1 646 978.00 | | 1 377 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 000.00 | 442 000.00 | | 452 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 1 962.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 172.00 | 2 090 940.00 | | 1 844 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 776.00 | 2 348 424.00 | | 2 419 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 337.00 | 717 172.00 | | 741 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 612.00 | | 58 094.00 | 2 287 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 612.00 | | | 2 287 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 247.00 | 274 412.00 | 1 102 835.00 | 1 377 247.00 |
VI Groupe et associés | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 051.00 | | | 269 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 173.00 | 741 338.00 | 1 102 835.00 | 1 844 173.00 |