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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 007.00 | 32 989.00 | 45 017.00 | 78 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 117.00 | 32 989.00 | 5 277 127.00 | 5 310 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 396 155.00 | | 396 155.00 | 396 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 841.00 | 32 989.00 | 5 676 852.00 | 5 709 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 231 491.00 | | 5 231 491.00 | 5 231 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 849 205.00 | 574 503.00 | | 849 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 966.00 | 274 701.00 | | 1 317 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 271.00 | 850 305.00 | | 2 168 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 931.00 | 1 105 626.00 | | 3 437 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 432 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 1 962.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 14 908.00 | | 46 302.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 6 180.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 580.00 | 1 560 677.00 | | 3 508 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 852.00 | 2 410 982.00 | | 5 676 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 742.00 | | 5 250 988.00 | 2 346 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287 612.00 | 5 232 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287 612.00 | 5 310 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 130.00 | | 18 878.00 | 59 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 612.00 | | 5 232 110.00 | 2 287 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 756.00 | 14 234.00 | | 18 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 14 234.00 | | 18 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 931.00 | 565 160.00 | 2 291 897.00 | 3 437 931.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664 904.00 | | | 1 664 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 3 393.00 | 619.00 | 4 012.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 581.00 | 635 810.00 | 2 291 897.00 | 3 508 581.00 |