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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 129.00 | 18 756.00 | 40 373.00 | 59 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287 612.00 | | 2 287 612.00 | 2 287 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 741.00 | 18 756.00 | 2 327 985.00 | 2 346 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 738.00 | 18 756.00 | 2 410 982.00 | 2 429 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 603.00 | 256 484.00 | | 574 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 701.00 | 318 119.00 | | 274 701.00 |
DL TOTAL (I) | 850 305.00 | 575 603.00 | | 850 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 626.00 | 1 377 246.00 | | 1 105 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 000.00 | 452 000.00 | | 432 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 2 120.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 908.00 | 12 805.00 | | 14 908.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 677.00 | 1 844 172.00 | | 1 560 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 982.00 | 2 419 776.00 | | 2 410 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 706.00 | | 1 036.00 | 2 345 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 094.00 | | 1 036.00 | 58 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 612.00 | | | 2 287 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 11 688.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | 11 688.00 | | 7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 627.00 | 275 623.00 | 830 004.00 | 1 105 627.00 |
VI Groupe et associés | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 934.00 | | | 270 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 677.00 | 730 673.00 | 830 004.00 | 1 560 677.00 |